本站音信李宗瑞继母，12月30日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0602元，累计净值为1.0602元，较前一往翌日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.03%，近1年飞腾2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报告6.01%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报告0.33%。

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