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杉原杏璃快播 10月31日基金净值:中原鼎优债券A最新净值1.0184,涨0.03%
发布日期:2024-11-03 03:13    点击次数:149

杉原杏璃快播 10月31日基金净值:中原鼎优债券A最新净值1.0184,涨0.03%

证券之星音讯,10月31日,中原鼎优债券A最新单元净值为1.0184元,累计净值为1.0653元,较前一交昔日高涨0.03%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨0.28%,近6个月高涨1.5%,近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中原鼎优债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报表示,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比111.31%,现款占净值比0.08%。

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该基金的基金司理为张海静,张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬6.58%。

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